远期合约价值的计算公式是什么?
1、计算公式为：当日损益=（卖出成交价-当日结算价）*卖出量+（当日结算价-买入成交价）*最后买入量+（前一交易日结算价-前一当日结算价）*（前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓期货），期货是保证金制，保证金一般为期货，合约价值的10%，合约价值为当日结算价。
2、公式如下：远期价格=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。
3、远期合约定价的目的是确保交易双方的净现值为零，这意味着合约价值ft（即预期的盈亏现值）应等于零。关键公式包括：ft = （Ft - K）·exp[-r·（T-t）]Ft = St·exp[（r-q）·（T-t）]其中，K为交割价格，q为持有期间的现金流（如红利或租金）。
4、远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格。远期价格使得远期合约的当前价值为零。远期价格的计算公式：远期价格=即期价格+持有成本。根据商品的情况，持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等。
金融工程-李飞版本课后习题-答案
金融工程习题解答第四章远期合约如何区分远期价值和远期价格的不同含义。远期合约的价值是合同的价值，用f表示；远期价格F是标的资产的理论价格，是远期合约价值f为0时的交割价。
利率较低的货币远期升水，利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下，利率较低的货币的远期汇率升水；利率较高的货币的远期汇率贴水。远期汇率计算公式是：变动数字等于即期汇率乘以两地利差乘以月数除以12。
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远期合约中的远期价格和交割价格分别是指什么呢
1、远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2021-05-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
2、定义不同、时间不同。远期价格是指在双方达成协议后，用于交割某项资产或商品的价格，可以理解为双方协商的买卖价格。交割价格是指实际交割时买方必须支付给卖方的价格，也可以理解为实际发生交割时的买卖价格。远期价格是在交易之前的某个时间点上确定的，可以是未来的任意时间点。
3、- **远期价格：** 是在未来某一约定的时间点上约定的价格，即便在市场价格变化时，合同价格也保持不变。- **交割价格：** 是在合同到期时，实际执行交易的价格。 市场有效性：- 在理论上，金融市场应该是有效的，即不存在可以获得无风险利润的机会。
4、【答案】：远期合约是指交易双方在将来的一定时间，按照合约规定的价格交割货物、支付款项的合约。远期合约的主要特征如下：（1）交易双方同意在将来按现在确定的交割价格交换某商品。（2）远期价格是使远期合约的当前市场价格为零的交割价。（3）在签订协议时，一方并不立即向另一方支付货币。
